瓯海区慈善总会秘书长                夏景朝

（2012年3月23日温州市瓯海区慈善总会

第二届理事会第五次会议通过）

各位理事：

　　我受区慈善总会会长的委托，作本会二届五次理事会财务报告，请予审议：

　　2011年，在区委区政府高度重视和社会各界的大力支持下，本届理事会依照本会章程，积极募集慈善资金，加大救助力度，参与公益事业，取得了明显的社会效益，为我区的慈善事业发展和和谐社会建设做出了应有贡献。以下分四个方面向各位理事汇报：

　　一、2011年财务收入情况

　　慈善总会总收入3533.7万元。

　　（一）慈善事业捐赠收入2826.96万元，比预算收入2100万元增加726.96万元，增长34.6%。

　　1、总会募捐收入1282.07万元，其中定向捐资392.03万元、“一日捐”收入265.63万元（含各镇（街道）分会及、教育分会、开发区分会统筹的203.72万元）、冠名捐资收入109万元、爱心超市物资收入515.4万元。

　　2、各分会募捐收入1497.56万元，其中：森马分会750万元、力西特分会144.75万元、农村合作银行分会90万元、伟明分会48万元、金州分会30.47万元、瑞新分会23.62万元、景山分会4.97万元、郭溪分会1.72万元、南白象分会30.25万元、梧田分会8.68万元、新桥分会6.03万元、娄桥分会16.63万元、瞿溪分会7.25万元、丽岙分会4.4万元、泽雅分会40.52万元、茶山分会1.56万元、仙岩分会10.48万元、潘桥分会1.74万元、三垟分会7.39万元、开发区分会32.92万元、教育分会236.18万元。（其中乡镇分会和开发区、教育分会募捐收入系总会全区统筹提成后的数字）

　　3、玕南村和白象村慈善工作室收入32.33万元。

　　4、总工会助困基金（由金州永强慈善基金会拨入）15万元。

　　（二）基金增值594.99万元，其中区国有资产投资经营有限公司借款利息收入274.5万元、区城市建设投资有限公司借款利息收入150万元、委托农村合作银行贷款利息收入154.50万元、银行存息16.09万元。

　　（三）合作救助项目拨款补助收入61.7万元，包括市慈善总会33.7万元（助医、助学）、团市委希望工程办公室1.6万元（助学）、区残联拨入2010年助学款26.4万元。

　　（四）区政府财政补助50万元，用于人员经费和办公经费。

　　（五）其他收入435元（旧书报出售）。

　　二、2011年财务支出情况

　　慈善总会总支出2367.68万元，比2011年预算支出1850万元增加517.68万元，增长28%。其中：

　　（一）2011年度慈善支出合计2315.9万元，其中现金支出1766.28万元，物资支出549.62万元。

　　1、慈善助医支出427.97万元，其中总会支出221.8万元，各分会支出206.17万元。主要用于各类大病临时救助、支持低保户参加农村合作医疗和慈善义诊购药。

　　2、慈善助学支出290.22万元，其中总会支出217.27万元，各分会支出72.95万元。

　　3、慈善助困支出114.37万元，其中总会支出74.31万元，各分会支出40.06万元。主要是对生活困难的群众的救助。

　　4、慈善助老支出235.66万元，其中总会支出72.62万元，各分会支出163.04万元。主要用于节日慰问、慈善年夜饭和生活困难的老先进人物、老职工等的慰问。

　　5、慈善助孤支出12.66万元，伟明分会用于对全区57名孤儿的生活补助。

　　6、慈善助残支出17.49万元，其中总会支出11.49，各分会支出6万元。主要是支持“利宝”、“小银河”两所特殊教育学校办学经费和“助残日”活动经费。

　　7、定向支持公益事业支出617.87万元。该项目中总会支出的213.48万元（均属各企业定向用于公益事业的捐资），六个企业分会共支出404.39万元。

　　8、赈灾现金支出27.95万元，全部是仙岩自力村抛光厂爆炸灾害定向捐资。

　　9、爱心超市物资支出549.63万元，主要是因为森马集团通过爱心超市向省“残运会”捐赠运动服400多万元，所以物资支出大幅增加。

　　10、宣传经费支出12.2万元。

　　11、分会办公费支出5.66万元。

　　12、义工费用支出4.22万元。

　　（二）总会管理费用支出51.77万元。区财政拨款给总会办公室经费50万元，超支1.77万元。虽然《中华人民共和国公益事业捐赠法》和《基金会条例》规定“工作人员的工资和办公费用从利息等收入中按国家规定的标准开支”、“基金会工作人员工资福利和行政办公支出不得超过当年总支出的10%”，但我会都厉行节约，严格执行财政管理的有关规定，坚持不动用捐资款用于办公经费开支，对于超支部分我们将向区财政要求追加。

　　三、结余情况：

　　总会2011年度收支结余1166万元，上年结余5597.88万元，截至2011年12月底累计结余6763.9万元，其中创始基金3324.8万元，总会救助金1758.4万元，各分会救助金1591.2万元，历年累积的应急赈灾预备金89.5万元，为了使这些积累的慈善资金安全增值，出借给区重点建设项目，即支援了经济建设，又使我们的慈善资金不断增值。其中2010年6月出借温瑞塘河治理指挥部1300万元（年息8%）、2011年6月出借区国投公司3000万元（年息10%）、2011年12月出借区城投公司1000万元（年息12%）。（具体见审计报告）。

　　四、关于审计报告中有关问题的说明

　　关于审计报告中第三部分“审计中发现的其他情况”中提出了2个问题。一是六笔大额定向支出,这六笔大额支出均为企业定向用于农村道路、扶贫、绿化、老人活动中心建设等公益事业的捐资，全额用于定向公益项目，都是双方意愿的。今后将加强对大额定向资金使用情况的监督和检查。

　　二是慰问金存在代领的问题，今后总会和各分会在发放慰问金时，由慰问对象本人或直系亲属领取，尽量减少由其他人代领的现象。

　　五、2012年预算安排

　　（一）全区慈善组织预计总收入为2500万元。

　　1、总会及各分会计划募捐总收入2000万元，具体预算如下：

　　（1）“慈善一日捐”总会募捐善款50万元。

　　（2）各镇、街道分会、开发区分会和教育分会募捐400万元。

　　（3）各企业分会捐资1200万元。

　　（4）扶贫、公益定向捐资150万元。

　　（5）冠名基金和项目捐资150万元。

　　（6）爱心超市募集物资50万元。

　　2、基金增值450万元。

　　3、区财政办公费补助50万元。

　　（二）区慈善总会和各分会总支出预算安排2100万元，具体安排如下：

　　1、助医安排400万元，其中低保户新农合50万元、慈善义诊10万元、大病临时救助340万元。

　　2、助学安排280万元。

　　3、助困安排250万元，因为帮助困难群众是慈善救助的主要内容之一，因此今年将加大这方面的预算投入。

　　4、助老安排50万元，用于老人节、困难老先进人物等慰问。

　　5、助孤安排15万元。

　　6、助残安排20万元。

　　7、扶贫、公益事业安排800万元。因为七个企业分会的大部分捐资将定向用于扶贫和公益事业，所以该项目预算安排经费较大。

　　8、爱心超市安排100万元。

　　9、学雷锋慈善道义援助基金安排20万元。

　　10、赈灾预备金安排80万元。

　　11、宣传经费、分会建设安排25万元。

　　12、义工经费安排10万元。

　　13、总会人员经费和办公经费安排50万元。

　　各位理事，上述2012年的预算是根据本区实际安排的，我们认为实现这一目标还是有一定难度，需要全区各级党委、政府的进一步重视，需要社会各界和全区人民群众的积极参与，需要全体会员特别是在座的各位领导和理事的支持和共同努力才能实现。

　　最后祝好心人一生平安，谢谢！