温州市瓯海区慈善总会

2019年财务报告

各位理事：

我受会长委托，向理事会汇报区慈善总会2019年度财务收支情况和2020年财务安排，请各位理事审议并提出意见和建议：

一、2019年收入情况

全区慈善系统总收入为6612.36万元，其中：

（一）募捐收入5625.75万元。

 1、总会募捐收入2858.69万元，其中：定向捐收入753.06万元、一日捐收入459.79万元（含各镇街分会、教育分会及开发区分会全区统筹数）、冠名基金收入1645.84万元（含 “张汉鸣慈善公益基金”银行利息收入461.90万元）。

2、各慈善分会收入1682.68万元（含森马分会定向赈灾600万元，侨爱分会定向赈灾135.11）。

3、各社区（村）工作室收入602万元。

4、爱心超市收入482.38万元。

（二）区财政补助60.00万元。（办公经费补助60.00万元）

（三）上级补助收入45.00万元。（其中市慈善总会拨入利奇马台风补助款30.00万元、其他补助款15.00万元）

（四）基金增值881.58万元。（系银行存款利息、委托贷款及理财产品利息收入）

（五）其他收入340元。（系固定资产清理收入）

二、2019年支出情况

2019年全区慈善系统总支出6003.93万元，其中：

（一）2019年业务活动支出5893.61万元。

1、慈善助医支出450.95万元。其中总会支出349.43万元，各分会支出72.31万元；各工作室支出29.21万元。

2、慈善助学支出205.58万元。其中总会支出105.48万元，各分会支出99.50万元；各工作室支出0.6万元。

3、慈善助困支出482.67万元，主要用于慈善年夜饭、春节慰问和各类困难家庭的临时救助。其中总会支出246.48万元；各分会支出189.96万元；各工作室支出46.23万元。

4、慈善助老支出66.79万元，主要用于“九九重阳节”慰问支出。其中总会支出27.21万元，各分会支出20.28万元，各工作室支出19.30万元。

5、慈善助孤支出7.81万元。主要是伟明慈善助孤基金资助孤儿和困难单亲儿童支出。

6、慈善助残支出29.35万元。主要用于支持瓯海区小银河特殊教育培训学校、瓯海区利宝特殊学校、瓯海区“宝贝快跑儿童康复中心”办学经费和残疾人慰问经费。其中总会支出24.45万元，各分会支出4.90万元。

7、赈灾支出1020.13万元。总会支出268.01万元，各分会支出735.62万元，各工作室支出16.50万元。其中1003.63万元用于“利奇马”台风赈灾。

8、定向扶贫、公益事业支出2088.05万元。其中总会定向支出1265.09万元，各分会支出553.96万元，各工作室支出269万元。(其中较大笔的支出有：援助阿坝县建立“阿曲阿妈基金”200万元，阿坝县第一寄宿制小学教育楼建设150万元，温州银行定向瓯海外国语初中部购办公设备105万元，瓯海农商银行“乡村振兴基金”拨付给区教育基金会200万元，“乡村振兴基金”帮扶贫困村等公益支出148万元，鑫亚控股定向资助罗山村道路建设50万元，东经控股及佰通防腐定向新疆拜城黑英山乡扶贫40万元等)。

9、 “张汉鸣慈善公益基金”支出415.69万元，其中助学支出177.77万元，助困支出49.70万元，助医支出22.70万元，公益支出155万元，宣传经费和办公经费支出10.52万元。

10、区“治水公益基金”支出500万元，用于泽雅镇污水处理工程。

11、救急难基金支出75.50万元，对22户因重大疾病医疗费用特别大的家庭进行救助。

12、爱心超市支出485.48万元。其中为本区低保户、特困户、困难企业职工、环卫工人无偿发放生活物资等140.37万元，捐新疆、四川贫困地区51.36万元，捐永嘉、泰顺山区26.14万元，森马服饰有限公司通过爱心超市捐往外地267.61万元。

13、宣传经费支出23.72万元，主要用于印刷《瓯海慈善》杂志、《瓯海慈善年编》、为各工作室和义工队订阅《温州晚报》与新闻中心联合办报费等。

14、义工活动经费及分会、工作室、基金办公经费支出12.06万元。

15、“爱心亭”伏茶点、供粥点、素食馆补助经费29.83万元。

（二）总会费用支出110.32万元，其中：工资福利691118.00元，社保支出132493.60元，工会经费39740.00元，差旅费29233.00元，办公用品39433.34元，折旧费38125.03元，水电费、物业费、电话费、印刷费、邮寄费等办公经费133008.13元。

三、结余情况

区慈善总会2019年收支结余609.30万元，上年结余23931.21万元，2019年12月末累计结余24540.51万元。其中包括：

（一）区“治水公益基金”1437.48万元。（其中区统筹1123.31万元，各镇街314.17万元）

（二）创始基金3492.45万元。（其中总会创始基金2430.23万元，各分会创始基金1062.22万元）

（三）总会可用救助资金3620.36万元。

（四）各分会可用救助资金1312.41万元。

（五）各社区（村）工作室可用救助资金988.18万元。

（六）张汉鸣公益基金结余11173.25万元。（本金10000万元，增值部分使用后结余1173.25万元）

（七）冠名基金结余1432.39万元。

（八）爱心超市净资产结余184.31万元。

（九）救急难基金结余338万元。

（十）应急赈灾预备金结余236.38万元。

（十一）各类定向收入结余325.30万元（转至下年度使用）。

四、2020年度计划安排

2020年，全区慈善工作者要更加努力工作，争取达到以下奋斗目标：

（一）2020年计划收入为7000万元：

 1、总会募捐收入5500万元

 （1）慈善公益基金收入1000万元（含张汉鸣慈善公益基金增值600万元）。

 （2）一日捐收入100万元（含各分会统筹数）。

（3）定向捐资收入3400万元（含抗疫募捐2628.67万元）。

 （4）爱心超市收入1000万元（含抗疫募捐物资873万元）。

2、各分会收入300万元。

3、社区（村）慈善工作室收入400万元。

4、历年结余资金增值700万元。

5、区财政补助50万元。

6、上级慈善组织补助50万元。

（二）2020年计划支出安排：根据《中华人民共和国慈善法》关于慈善组织年度支出不得低于上一年总收入的70%的规定， 2020年度支出拟安排6010万元，具体安排如下：

1、助医安排300万元。

2、助学安排200万元。

3、助困安排300万元。

4、助老安排70万元。

5、助孤安排8万元。

6、助残安排30万元。

7、定向扶贫、公益事业安排900万元。

8、爱心超市安排1000万元。（疫情物资已支出873万元）

9、“张汉鸣慈善公益基金”安排380万元。

10、义工经费及分会、社区（村）工作室活动经费和办公经费安排15万元。

11、宣传经费安排25万元。

12、“爱心亭”补助经费安排30万元。

13、总会机关党建工作经费2万元。

14、定向抗击新冠病毒预计支出2600余万元。

15、总会人员经费和办公经费安排150万元。

各位理事，以上是2019年度财务收支情况和2020年的财务计划，请予以监审，并提出意见和建议，以进一步促进区慈善总会2020年的工作。

谢谢大家！